Tempo di decadimento cosa è Tempo Decay Time decadimento è il rapporto tra la variazione di un prezzo opzioni per la diminuzione del tempo di scadenza. Dal momento che le opzioni stanno sprecando risorse. il loro valore diminuisce nel tempo. Come opzione si avvicina la data di scadenza senza essere in denaro, il suo valore temporale diminuisce perché la probabilità di questa opzione essere redditizia, o in denaro, viene ridotta. SMONTAGGIO tempo di decadimento decadimento temporale è un fattore che influenza il valore di un particolare contratto di opzione. Come la data di scadenza di un particolare contratto di opzione si avvicina, il risultato del contratto è più facile da prevedere. Nei casi di opzioni in-the-money, come mette in cui il prezzo del sottostante è elencato come inferiore al prezzo di esercizio, questi contratti sono meno probabilità di produrre un profitto per un nuovo acquirente in base a quello che un venditore avrebbe richiesto. Nei casi di out-of-the-money opzioni, come mette in cui il prezzo del sottostante è elencato come più che il prezzo di esercizio, questi contratti sono improbabili a spostarsi verso le opzioni in-the-money, abbassando il valore dalla natura dei contratti probabile esito. Troppo costoso Il mercato trova queste opzioni troppo costoso rispetto ad altri prezzi di esercizio o future. Come tali, i titolari di opzioni deep-in-the-money prossimi alla scadenza sconto del valore di tempo per attirare gli acquirenti e, a sua volta si rendono conto del valore intrinseco. Quanto maggiore è la certezza su un valore di scadenza opzioni, minore è il valore del tempo. Viceversa, maggiore è l'incertezza circa un'ora opzioni di scadenza il valore, maggiore è il valore del tempo. Conosciuto anche come theta e il tempo-valore di decadimento, il decadimento temporale di un contratto di opzione inizia ad accelerare negli ultimi 30 a 60 giorni prima della scadenza, a condizione che l'opzione non è nel denaro. Nel caso di opzioni che sono profondamente in the money. valore temporale decade più rapidamente. La comprensione delle opzioni Un contratto di opzione prevede un investitore il diritto di acquistare, conosciuto come una chiamata, o vendere, conosciuto come un put, azioni o materie prime specificata ad un prezzo specifico in un momento specifico. Il prezzo indicato nel contratto si riferisce a come il prezzo di esercizio. Lo scopo di opzioni è quello di tentare di prevedere la direzione di uno stock si muoverà, consente ad una persona la possibilità di acquistare ad un prezzo inferiore al valore di stock o vendere ad un prezzo superiore ad un valore delle scorte, con un conseguente profitto. Comprendere Wasting Attività Un'attività sprecare è qualsiasi attività che ha una durata limitata. Questo porta il valore del bene a diminuire nel tempo a causa del fatto il risultato è più probabile che sia noto vicino alla data di scadenza. Questo può essere particolarmente vero per opzioni che sono fuori del denaro in quanto, come passa più tempo, l'opzione diventa sempre meno probabile che diventi in denaro. Queste perdite sono esperti anche se il valore del sottostante non è cambiata nel corso del tempo stesso period. Five errori da evitare quando Trading Opzioni (tanto più che dopo aver letto questo, youll hanno alcuna scusa per farli) Wersquore tutte le creature di abitudine mdash ma alcune abitudini sono la pena la rottura. commercianti opzione di ogni livello tendono a fare gli stessi errori più e più volte. E la parte triste è, la maggior parte di questi errori avrebbero potuto essere facilmente evitato. ISCRIVITI TradeKing E GUADAGNA 1.000 in commissione LIBERO SCAMBIO Trade Commission libero quando si finanziare un nuovo account con 5.000 o più. Usa il codice promozionale FREE1000. Approfittate di basso costo, un servizio di prim'ordine e la piattaforma pluripremiata. Inizia oggi In aggiunta a tutte le altre insidie menzionati in questo sito, qui ci sono cinque errori più comuni è necessario evitare. Dopo tutto, le opzioni di trading isnrsquot facile. Allora, perché rendere più difficile di quanto dovrebbe essere Errore 1: Non avendo un piano di uscita definito Yoursquove probabilmente sentito questo un milione di volte. Quando si fa trading opzioni, proprio come quando yoursquore scorte di negoziazione, itrsquos fondamentale per controllare le proprie emozioni. Che doesnrsquot necessariamente che è necessario disporre di ghiaccio che scorre nelle vene, o che avete bisogno di inghiottire ogni vostra paura in un modo sovrumano. Itrsquos molto più semplice di quello: hanno sempre un piano di lavoro, e sempre lavorare il tuo piano. E non importa ciò che le vostre emozioni vi dicono di fare, donrsquot deviare da esso. Come è possibile barattare pianificazione più intelligente la vostra uscita isnrsquot solo di minimizzare la perdita al ribasso se le cose vanno male. Si dovrebbe avere un piano di uscita, periodo anche se un commercio sta andando la tua strada. È necessario scegliere il punto di uscita a testa e Downside punto di uscita in anticipo. Ma itrsquos importanti da tenere a mente, con le opzioni è necessario più di obiettivi di prezzo al rialzo e al ribasso. È inoltre necessario pianificare il lasso di tempo per ogni uscita. Ricorda: le opzioni sono un bene in decomposizione. E che il tasso di decadimento accelera la vostra data di scadenza approcci. Quindi, se yoursquore lungo una chiamata o mettere e la mossa si predetto doesnrsquot accadere entro il periodo di tempo previsto, uscire e passare al successivo commercio. Tempo di decadimento doesnrsquot hanno sempre di farti del male, naturalmente. Quando si vende opzioni senza possederle, yoursquore mettendo tempo di decadimento a lavorare per voi. In altre parole, yoursquore successo se il tempo di decadimento erode il prezzo optionrsquos, e si arriva a mantenere il premio ricevuto per la vendita. Ma tenere a mente questo premio è il vostro profitto massimo se yoursquore breve una chiamata o mettere. Il rovescio della medaglia è che si sono esposti a rischio potenzialmente significativo se il commercio va storto. La linea di fondo è: È necessario disporre di un piano per uscire da qualsiasi commercio non importa che tipo di strategia yoursquore corsa, o se itrsquos un vincitore o un perdente. Non aspettare intorno a fruttuosi scambi commerciali, perché sei avidi, o rimanere troppo a lungo in perdenti perché yoursquore sperando che il commercio si sposterà di nuovo a tuo favore. Che cosa succede se si esce troppo presto e lasciare un po 'a testa sul tavolo Questo è il classico traderrsquos preoccuparsi, e itrsquos spesso usato come motivazione per non attaccare con un piano originale. Herersquos il meglio counterargument possiamo pensare: cosa succede se si profitto in modo più coerente, ridurre la incidenza delle perdite, e dormire meglio la notte Trading con un piano vi aiuta a stabilire i modelli di maggior successo del trading e mantiene le vostre preoccupazioni più sotto controllo. Certo, il commercio può essere eccitante, ma non si tratta di itrsquos one-hit wonder. E shouldnrsquot essere circa ottenere ulcere da preoccupazioni, sia. Quindi, rendere il vostro piano in anticipo, e quindi attenersi ad esso come colla super. ERRORE 2: Cercando di compensare le perdite passate da ldquodoubling uprdquo commercianti hanno sempre le loro regole ferree: ldquoIrsquod non acquistare veramente out-of-the-money opzioni, rdquo o ldquoIrsquod mai vendere in-the-money opzioni. rdquo Ma itrsquos divertente come questi assoluti sembrano ovvie mdash fino a quando non vi trovate in un commercio thatrsquos mossi contro di voi. Wersquove c'è stato tutto. Di fronte a uno scenario in cui un mestiere fa esattamente il contrario di quello che ci si aspetta, yoursquore spesso tentati di rompere tutti i tipi di regole personali e semplicemente continuare a negoziazione la stessa opzione di partenza. In questi casi, gli operatori sono spesso pensando, ldquoWouldnrsquot sarebbe bello se l'intero mercato è stato sbagliato, non merdquo Come un operatore di borsa, yoursquove probabilmente sentito una giustificazione per ldquodoubling fino a catturare uprdquo: se ti è piaciuto il titolo a 80 quando è stato acquistato prima esso, yoursquove avuto modo di amarlo a 50. Quindi si può essere tentati di acquistare più azioni e ridurre la base dei costi netti sul commercio. Diffidare, però: Che a volte può avere un senso per gli stock spesso non volano nel mondo opzioni. Come è possibile barattare intelligente ldquoDoubling uprdquo su una strategia di opzioni non funziona quasi mai. Le opzioni sono derivati, il che significa che i loro prezzi donrsquot muoversi nello stesso modo o anche avere le stesse proprietà del titolo sottostante. Anche se raddoppio può ridurre il costo per base-contratto per l'intera posizione, di solito solo aggrava il rischio. Così, quando un commercio va a sud e yoursquore contemplando la prima impensabili, solo un passo indietro e chiedersi: ldquoIf Ho didnrsquot già avere una posizione in posizione, è questo un mestiere avrei makerdquo Se la risposta è no, allora donrsquot farlo. Chiudere il commercio, tagliare le perdite, e trovare una diversa occasione che ha un senso ora. Opzioni offrono grandi possibilità di leva che utilizzano relativamente basso di capitale, ma possono saltare rapidamente se si continua a scavare da soli più profondo. Itrsquos una mossa molto più saggio di accettare una perdita ora invece di impostare te stesso per una catastrofe più grande dopo. ERRORE 3: trading di opzioni illiquidi Quando si ottiene un preventivo per qualsiasi opzione nel mercato, yoursquoll notare una differenza tra il prezzo di offerta (quanto qualcuno è disposto a pagare per una opzione) e il prezzo ask (quanto qualcuno è disposto a vendere un'opzione per). Spesso, il prezzo di offerta e il prezzo della domanda non riflettono ciò che l'opzione è davvero la pena. Il valore ldquorealrdquo dell'opzione sarà effettivamente da qualche parte vicino alla metà del denaro e lettera. E fino a che punto l'offerta e chiedere i prezzi si discostano dal valore reale dell'opzione dipende dalla liquidità optionrsquos. ldquoLiquidityrdquo nel mercato significa che ci sono acquirenti attivi e venditori in ogni momento, con forte concorrenza per riempire le transazioni. Questa attività spinge l'offerta e chiedere i prezzi delle azioni e opzioni più vicini. Il mercato dei titoli è in genere più liquido rispetto ai loro mercati delle opzioni correlate. Thatrsquos perché operatori di borsa sono tutti commercio di un solo magazzino, mentre le opzioni la gente di trading su un determinato stock hanno una pletora di contratti tra cui scegliere, con differenti prezzi di esercizio e le diverse date di scadenza. Al-the-money e le opzioni quasi-the-money con scadenza a breve termine sono di solito il più liquido. Così lo spread tra l'offerta e chiedere i prezzi dovrebbero essere più stretta rispetto ad altre opzioni negoziate sullo stesso titolo. Come il vostro prezzo di esercizio ottiene più lontano dal sciopero-the-money e o la data di scadenza si allontana verso il futuro, le opzioni di solito è liquido sempre meno. Di conseguenza, il differenziale tra l'offerta e chiedere i prezzi di solito è più ampio. Illiquidità del mercato delle opzioni diventa un problema ancora più grave quando si yoursquore si tratta di titoli illiquidi. Dopo tutto, se il titolo non è attiva, le opzioni saranno probabilmente ancora più attivo, e lo spread bid-ask saranno ancora più ampio. Immaginate yoursquore per scambiare un'opzione illiquidi che ha un prezzo di offerta di 2,00 e un prezzo di 2,25 chiedere. Tale differenza di 25 centesimi potrebbe non sembrare un sacco di soldi a voi. In realtà, si potrebbe anche non chinarsi a raccogliere un quarto se avete visto uno in strada. Ma per una posizione di 2.00 un'opzione, 25 centesimi è un completo 12.5 del prezzo Imagine sacrificare 12,5 di qualsiasi altro investimento destra fuori del blocco. Non troppo attraente, non è vero come è possibile barattare intelligente Prima di tutto, ha senso negoziare opzioni su titoli con elevata liquidità nel mercato. Uno stock che commercia meno di 1.000.000 di azioni al giorno è di solito considerato illiquidi. Così opzioni negoziate su tale stock sarà molto probabilmente illiquidi troppo. Quando yoursquore trading, si potrebbe desiderare di iniziare, cercando in opzioni con open interest di almeno 50 volte il numero di contatti che si desidera per il commercio. Per esempio, se il commercio yoursquore 10 contratti, la vostra liquidità minima accettabile deve essere di 10 x 50, o un open interest di almeno 500 contratti. Ovviamente, maggiore è il volume di un contratto di opzione, più il differenziale domanda-offerta è probabile che sia. Ricordatevi di fare la matematica e assicurarsi che la larghezza della diffusione isnrsquot mangiare troppo del vostro investimento iniziale. Perché mentre i numeri possono sembrare insignificante a prima, a lungo andare possono davvero aggiungere fino. Invece di trading di opzioni illiquidi su aziende come Joersquos Albero servizio di taglio, si potrebbe anche scambiare il titolo, invece. Ci sono un sacco di titoli liquidi là fuori con la possibilità di negoziare opzioni su di loro. ERRORE 4: In attesa troppo lungo per acquistare strategie indietro breve si può bollire questo errore verso il basso per un consiglio: Siate sempre pronti e disposti a riacquistare strategie a breve precoce. Quando un commercio sta andando la tua strada, può essere facile per riposare sugli allori e assumere che continuerà a farlo. Ma ricordate, questo non sarà sempre così. A thatrsquos commerciali che lavorano a tuo favore possono altrettanto facilmente girare a sud. Ci sono un milione di scuse commercianti si danno per aver aspettato troppo a lungo per riacquistare le opzioni theyrsquove venduti: ldquoIrsquom scommesse, il contratto scadrà worthless. rdquo ldquoI donrsquot vogliono pagare la commissione per uscire dalla ldquoIrsquom position. rdquo sperando di guadagnarsi un po ' più profitto fuori dalla traderdquohellip la lista potrebbe continuare all'infinito. Come è possibile barattare più intelligente Se l'opzione di breve ottiene modo out-of-the-money e si possono acquistare di nuovo a correre il rischio fuori dal tavolo con profitto, allora fatelo. Donrsquot essere a buon mercato. Ecco una buona regola empirica: se è possibile mantenere 80 o più del vostro guadagno iniziale dalla vendita di un'opzione, considerare l'acquisto di nuovo immediatamente. In caso contrario, uno di questi giorni un breve opzione tornerà e mordere quando yoursquove aspettato troppo a lungo per chiudere la posizione. Ad esempio, se hai venduto un breve strategia per 1,00 e si può acquistare di nuovo per 20 centesimi a settimana prima della scadenza, si dovrebbe saltare l'opportunità. Molto raramente sarà la pena di una settimana in più di rischio solo per aggrapparsi un misero 20 centesimi. Questo è anche il caso con una maggiore dollari commerci, ma la regola può essere più difficile da rispettare. Se hai venduto una strategia per 5.00 e costerebbe 1,00 per chiudere, può essere ancora più forte la tentazione di rimanere nella vostra posizione. Ma pensare al premio di rischio. Opzione commerci possono andare a sud in fretta. Così spendendo il 20 per chiudere i commerci e gestire il rischio, è possibile risparmiare molti schiaffi dolorosi alla fronte. ERRORE 5: Legging in compravendite spread ldquoLegging inrdquo è quando si entra le diverse gambe di un commercio più tappe, uno alla volta. Se yoursquore negoziazione uno spread chiamata lunga. Ad esempio, si potrebbe essere tentati di acquistare la lunga chiamata prima e poi cercare di tempo la vendita del breve chiamata con un incremento del prezzo delle azioni di spremere un altro nichel o due fuori della seconda tappa. Tuttavia, spesso il mercato downtick invece, e si wonrsquot essere in grado di tirare fuori il vostro diffusione a tutti. Ora yoursquore bloccato con una lunga telefonata con alcun modo per coprire il rischio. Come è possibile barattare più intelligente Ogni commerciante ha gambe in spread prima mdash ma non lo imparare la lezione nel modo più duro. Inserire sempre uno spread come una singola transazione. Itrsquos solo stupido ad assumere rischi di mercato in più inutilmente. Quando si utilizza schermo scarto di negoziazione TradeKingrsquos, si può essere sicuri tutte le gambe del vostro commercio vengono inviati al mercato allo stesso tempo, e noi wonrsquot eseguire la diffusione a meno che non siamo in grado di ottenere il debito netto o yoursquore di credito cercando. Itrsquos semplicemente un modo più intelligente per eseguire la vostra strategia ed evitare qualsiasi rischio supplementare. (Basta tenere a mente che le strategie multi-segmento sono soggette a rischi ulteriori e molteplici commissioni e possono essere soggetti a particolari conseguenze fiscali. Si prega di consultare il proprio consulente fiscale prima di impegnarsi in queste strategie.) Di oggi Trader rete imparare le strategie consigli di trading amplificatori da esperti TradeKingrsquos Top Ten errori Opzione Cinque punte per il successo chiamate Opzione coperto gioca per Qualsiasi Condizione avanzata Riproduce Cinque cose superiore stock Option gli operatori devono sapere su Opzioni Volatilità comportano dei rischi e non sono adatti a tutti gli investitori. Per ulteriori informazioni, si prega di rivedere le caratteristiche e rischi opuscolo opzioni standardizzati prima di iniziare le opzioni di trading. Opzioni investitori potrebbero perdere l'intero importo del loro investimento in un periodo relativamente breve di tempo. Molteplici strategie di opzioni gamba comportano rischi aggiuntivi. e può comportare trattamenti fiscali complesse. Si prega di consultare una tassa prima professionista per l'attuazione di tali strategie. La volatilità implicita rappresenta il consenso del mercato per quanto riguarda il futuro livello di volatilità del prezzo delle azioni e la probabilità di raggiungere un determinato punto di prezzo. I greci rappresentano il consenso del mercato di come l'opzione reagisce ai cambiamenti di alcune variabili associate con il prezzo di un contratto di opzione. Non c'è alcuna garanzia che le previsioni di volatilità implicita o i greci saranno corretti. i tempi di risposta del sistema e di accesso possono variare a causa di condizioni di mercato, le prestazioni del sistema e di altri fattori. TradeKing fornisce agli investitori auto-diretto con i servizi di intermediazione di sconto, e non fa raccomandazioni o offrire investimento,, consulenza legale o fiscale finanziaria. Tu solo sei responsabile di valutare i meriti ei rischi associati con l'uso di sistemi TradeKings, servizi o prodotti. Contenuto, ricerca, strumenti, e le stock option o simboli sono esclusivamente a scopo didattico e illustrativo e non implicano una raccomandazione o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di un particolare titolo o di impegnarsi in una particolare strategia di investimento. Le proiezioni o altre informazioni per quanto riguarda la probabilità di vari risultati di investimento sono di natura ipotetica, non sono garantiti per accuratezza o la completezza, non riflettono i risultati di investimento attuali e non sono garanzia di risultati futuri. Ogni investimento comporta rischi, le perdite possono superare il capitale investito, e il rendimento passato di un titolo, industria, settore, mercato o prodotto finanziario non garantisce risultati futuri o ritorni. L'utilizzo del commerciante rete TradeKing è condizionato all'accettazione di tutte le TradeKing informazioni integrative e del commerciante di rete Termini di servizio. Quanto menzionato è per scopi educativi e non è una raccomandazione o consiglio. La Opzioni Playbook Radio è portato a voi da TradeKing Group, Inc. copiare 2017 TradeKing Group, Inc. Tutti i diritti riservati. TradeKing Group, Inc. è una consociata interamente controllata di Ally Financial Titoli offerti attraverso TradeKing Securities, LLC. Tutti i diritti riservati. Gli FINRA e SIPC. Trading e Filtraggio Continuazione Trades Craig Garbie, Mercato Taker Mentoring, Inc. L'ultimo articolo ho parlato l'importanza di considerare il contesto del mercato in cui ritagliarsi mestieri e le idee. In questo pezzo, esplorerò alcuni elementi di contesto che possono essere utilizzati come filtri per i commerci di continuazione. compravendite di continuazione sono definiti come opportunità commerciali nella direzione del trend percepito sul periodo di tempo in fase di negoziati. Mette in pausa o piccoli ritracciamenti del prezzo azione direzionale, offrono l'opportunità di partecipare alle attività direzionali. La domanda rimane, in quali condizioni sarà un commercio elevata probabilità presentarsi La prima cosa da cercare è dove un impulso ha avuto luogo più. Le correlazioni e sul commercio Timing Craig Garbie, mercati di Capital Market Taker Mentoring, Inc. e le materie prime sono legati insieme attraverso i flussi di capitale. Il denaro si muove dentro e fuori di classi di attività in modi un po 'prevedibile. Parte del gioco trading comporta per capire quali sono i rapporti attuali consistono. Un'altra parte del trading è capire quando quei rapporti si rompono o cambiare. Ci sono molti modi per tenere traccia di queste correlazioni o non-correlazioni. Alcuni commercianti o imprese spendono ingenti somme di denaro tracciare il modo in cui i mercati si muovono più Fare soldi in un neutro o giù di mercato Trading Index Options Marlene Sackman, opzioni su indici Autore trading è come una partita a scacchi. Ci sono molte scelte da fare in una partita a scacchi in base a ciò che si vuole realizzare, ma, in molti casi, ancora più importante, su ciò che il tuo avversario fa. I migliori giocatori di scacchi sono in grado di guardare più avanti si muove nel determinare l'azione possibile e le reazioni a queste mosse. I primi si muove, in molti casi, sono relativamente standard. Itrsquos le successive mosse del gioco mezzo che ha istituito la strategia di prendere il controllo e, infine, entrare per uccidere nel gioco finale. In opzioni su indici di negoziazione, la prima mossa si basa su una serie di analisi fondamentale e tecnica. Ci sono una vasta gamma di strumenti fondamentali e tecnici che hanno dimostrato una certa coerenza nel predire gli esiti futuri, tuttavia, alla fine, si deve fare affidamento sul giudizio personale nella scelta di uno sciopero, mese e più Come proteggersi da HFTs The Hold Brothers squadra , Collaboratori Trading è un business che è in continua evoluzione in termini di regolamentazione, struttura di mercato e stili di negoziazione. Probabilmente il più grande cambiamento all'interno del settore nell'ultimo decennio è stato l'emergere di commercianti ad alta frequenza (HFTs), che impiegano algoritmi automatizzati e strategie scatola nera per eseguire alcuni tipi di mestieri più veloce di una lattina umana. Alcune strategie che gli operatori automatici utilizzano includono implementazione bassa latenza dell'arbitraggio dei prezzi, trading per gli sconti di liquidità, negoziazione dai lati della diffusione poi che traggono profitto dalla differenza, e chiodare prezzo o negoziazione in più Mantenendo il contesto Quando Trading Pattern Craig Garbie, mercato Taker mentoring, Inc. miopia e il commercio, in genere, non mescolare bene. Cosa intendo Concentrandosi su un singolo periodo di tempo mentre cerca di un'opportunità probabilmente avrà il trader di entrare molti mestieri subpar che sembrano meravigliosi candidati senza lo sfondo mercati. Lo dico in generale, perché alcuni algoritmi HFT e altre metodologie di trading unici sono davvero molto a breve termine focalizzata. Tuttavia, mi riferisco alla negoziazione strategica anche se questo significa un focus timeframe giornaliero. Avere un piano e ritagliandosi opportunità di trading richiede tempo, il lavoro e l'analisi. Un modello di trading popolare e relativamente semplice si basa sulla continuità. Continuazione è definito per il nostro scopo, come il movimento del mercato di più un piano strategico Option Trading efficace richiede flessibilità Dan Passarelli, Mercato Taker Mentoring, Inc. A volte la mossa migliore nell'esecuzione tuo piano di trading opzione strategica richiede di cambiare rotta. In battaglia, i generali non ordinare un esercito a ritirarsi. Essi semplicemente ordinare un withdrawalquot quotstrategic di truppe e risorse, sulla base di nuove informazioni e condizioni. stupidità semantico, forse, ma una strategia valida. più Devi sapere che è in controllo Craig Garbie, collaboratore Come un commerciante futuro è fondamentale sapere chi è in controllo per la giornata. Qual è il periodo di tempo dominante nel mercato per i nostri scopi vi partecipanti suddivisione in quattro gruppi di base che operano su diversi orizzonti temporali. Hanno diversi motivi, le tattiche e gli strumenti. Ora, ci saranno momenti più Fare soldi in un neutro o giù di mercato Marlene Sackheim, autore Il mio cappello si spegne a Janet Yellen, che aveva i mezzi per prendere il toro per le corna e avviare il processo di normalizzazione dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Insieme a una miriade di altri fattori fondamentali, i mercati azionari si stanno avvicinando i valori più ragionevoli. Ci va quella parola lsquofundamentalrsquo che ha finalmente iniziato appare nel chiacchiericcio finanziario. Negli ultimi otto anni, i tassi di interesse delle banche centrali e le manipolazioni valutarie hanno iniziato e perpetuato a dir poco una ascesa dei corsi azionari. Questi aumenti di valutazione sono, in gran parte, non a causa di un aumento degli utili più grani la questione con dei cereali Craig Garbie, Mercato Taker Mentoring, Inc. Guardando il complesso di grano, una cosa è evidente. Il grano è il peggiore performer su un qualsiasi recente periodo di tempo. Mentre vediamo una certa forza nei fagioli e dei suoi mercati collegati, olio di soia e farina di soia. Ciò è riferito, a causa di palma carenza di petrolio in Asia. L'olio di palma non ha altri succedanei prontamente disponibili in modo gli utenti finali sono state toccando l'olio di soia. Mais non è stato in grado di trovare una ragione per mostrare la forza duratura. Il grano è vicino a minimi decennali, e più basso se regolare per l'inflazione. La tentazione è quella di arrivare a lungo alcuni grani come il rally può essere feroce. Se i commercianti non ottenere il giusto tempismo, i mercati più Ciò che il DOW sta succedendo Joe Cusick, Vice Presidente di ricchezza e di Asset Management a MoneyBlock Quante volte hai sentito la settimana scorsa che il Dow Industrials ha colpito un alto 3 mesi o che il SampP 500 stabilito un nuovo record vicino Suona come il cielo è il limite, ma è spesso discutere di come i mercati o settori in ritardo tendono ad essere la rovina di strateghi di mercato con un parere direzionale. Recentemente, ho parlato di come il Dow 30 è stato ancorato da due dei suoi indici sorella DOW: Utilità e trasporti più Stock Options Consigli: Investor, conosci te stesso Dan Passarelli, mercato Taker Mentoring Here39s alcuni consigli generali su come prendere qualsiasi consiglio di stock option: Don39t. Più precisamente, mai prendere consigli di stock options da chiunque senza pesare contro i propri criteri per un rischio o del commercio appropriata. Ogni investitore ha una psicologia di trading e di investimento che costituisce le sue credenze, valori, aspirazioni e gratificazioni sul rischio e la ricchezza. Non ci sono due investitori hanno la stessa psicologia. Più è questo il top per il legame lungo Craig Garbie, Mercato Taker Mentoring, Inc. Obbligazioni rendimenti hanno raggiunto minimi storici in tutto il mondo. Da alcune misure tassi hanno raggiunto cinquemila anni bassi. I mercati come la Germania hanno visto i rendimenti reali negativi sulla loro carta di dieci anni. Quando sarà giunto al termine Trovare una voce da qualche parte vicino al punto di svolta può potenzialmente diventare un mestiere pluriennale. Le voci di un cono BCE hanno inviato carta a lungo termine più elevato nei giorni scorsi dando un possibile più opzioni o azioni: che è meglio per Acquistare Ross Barnett Terry, collaboratore di come il mercato delle opzioni si è ampliato lo ha presentato un'opportunità che molti non sono a conoscenza di o no nemmeno preso in considerazione. L'occasione nasce dalla stessa domanda che spinge la proprietà di azioni e, quindi, ci presenta la questione a portata di mano. Opzioni o azioni: che è meglio di possedere Essendo un ex Market Maker sul CBOE, mi è stato insegnato che il magazzino era soltanto una copertura temporanea contro le posizioni che abbiamo portato e lì solo per negare i delta. più sintetici in un ambiente di bassa volatilità Ross Barnett Terry, collaboratore In un contesto di bassa volatilità, la creazione di chiamata sintetica e mettere posizioni offre ai trader flessibilità creativa. posizioni sintetici possono consentire agli operatori una posizione nel magazzino sottostante (lungo o corto) con protezione. le chiamate a lunga sintetici o mette permettersi il lusso commercianti di protezione a buon mercato durante la creazione illimitato potenziale di rialzo per le chiamate: con l'unica limitazione al ribasso per la posa è la tacca di zero. Una chiamata sintetico viene creato quando il commerciante acquista magazzino e acquista un contratto di put per la protezione al ribasso (la posizione può anche essere gambe). Un put sintetico è stato creato con la vendita di azioni e contemporaneamente l'acquisto di un invito a presentare più Ulteriori Trading Opzioni con un Libro Conto Trading primo Dan Passarelli, Mercato Taker Mentoring, Inc. A prima vista, il lavoro per imparare le opzioni di trading può essere scoraggiante per la singolo investitore. Ma si needn39t preoccupazione. Nessuno è un trader professionista quando in primo luogo cominciano fuori. Ognuno è inesperto e ha bisogno di imparare a scambi prima di poter dominare il mercato. L'impatto psicologico della paura del rischio di perdita può rendere il percorso di apprendimento particolarmente intimidatorio. Ma si può imparare opzioni trading senza rischio di perdita. Anzi, al contrario. In effetti, si può imparare trading di opzioni, sviluppare e testare le proprie strategie di trading in un ambiente reale di più come su alcuni Volatilità Implicita per completare il vostro Futures Trading Craig Garbie, Agente di cambio Quando si fa trading dei futures aiuta a inquadrare il giorno corrente prima della apertura . Una cosa che ho trovato utile sta usando la volatilità implicita (IV) del le opzioni di denaro per creare le zone in cui si muove possono scarico e ritorno diventa più probabile. Il modo più semplice per mostrare come io uso IV per questa stima è a titolo di esempio utilizzando il SampP E-mini contatto e il VIX. Sto usando il VIX come la mia stima del IV perché è facile per chiunque di ottenere e pista. Il VIX corrente dal sito CBOE su più Fare soldi in un mercato neutro o verso il basso con Index Options Chiunque può fare soldi in un up ndash mercato a volte itrsquos facile come gettare un dardo in una pagina finanziario E 'il vero esperto, investitore innovativo chi può elaborare strategie per fare in modo aggressivo i soldi quando le scorte stanno andando da nessuna parte o in giù, giù, giù. Infatti, una volta a capire la natura di valutazione delle opzioni, trovando strategie con riskreward estremamente favorevole può essere molto più facile in un mercato verso il basso. Solo un breve arco attraverso qualsiasi libro di storia finanziaria dimostrerà presto che i mercati azionari hanno un bias decisamente a testa. In media, una corsa dei tori può avere 4-7 anni di rialzo che è solo leggermente interrotto da piccole correzioni insignificanti intermittenti. In confronto, brevi svantaggi sono nomi Momentum veloci e più giocare in un schiumosa mercato Joe Cusick, Vice Presidente di ricchezza e di Asset Management a MoneyBlock con i mercati appena fuori di tutti i tempi massimi, i commercianti possono trovarsi in uno dei due campi ndash o hanno stanno cercando di convincere se stessi per rimanere adeguatamente valutati nel mercato, o che vogliono esposizione al ad alta quota, in forte crescita, le scorte di slancio, likeNetflix, Facebook o Tesla. Dato che questi stock sono anche a valutazioni schiumoso, l'acquisto di una posizione di completo può mangiare fino una porzione fuori misura di un ndash portafoglio traderrsquos esponendoli ad alta volatilità e rischio. Tuttavia, gli operatori possono acquisire lo stesso potenziale di rialzo come a titolo definitivo il possesso di azioni, mentre. più Ulteriori opzioni di trading con un conto demo prima di trading per il Real A prima vista, il lavoro per imparare le opzioni di trading può essere scoraggiante per il singolo investitore. Ma si needn39t preoccupazione. Ognuno è inesperto all'inizio di una nuova avventura. Ma c'è un modo in cui gli operatori possono imparare trading di opzioni, senza il rischio di perdita. In effetti, si può imparare trading di opzioni, sviluppare e testare le proprie strategie di trading in un ambiente reale, senza rischiare un centesimo del proprio denaro. Come con una demo, o un conto carta-trading al vostro broker di opzioni online più Fare saggio Stock Option Scelte che fanno in essere scelte di stock option con grandi potenzialità di profitto e basso rischio, se il mercato è verso l'alto o verso il basso, è una sfida in questi giorni. Ma itrsquos non necessariamente impossibile. Successo per qualsiasi operatore dipende da ricerche di mercato diligente e una conoscenza approfondita dei fondamentali di stock option. In primo luogo capire, che quando alla ricerca di opportunità di trading profittevoli, si don39t deve fare tutto il lavoro da soli. Ci sono molti servizi in questi giorni che offrono linee guida e le varie ricerche per aiutare gli operatori con le scorciatoie. E ci sono aggregatori di notizie che mettono tutti i dati fondamentali relativi in un unico luogo. Ci sono anche gli analisti professionali fanno scelte di stock option. più Flash Ragazzi e la Torre: FCC numero di licenza 1215095 Amy Boggs, Traders esclusivi Michael Lewisrsquo Flash Ragazzi ci dà una panoramica interessante, ma un po 'di parte sulla vita come un commerciante ad alta frequenza. Per quanto controverso come può sembrare, è un libro divertente che ha radici nella realtà. In tutta la sua gloria, Lewisrsquo libro offre i segreti del insider, un gruppo di elite conosciuta come trader ad alta frequenza (HFT). Ma alcuni segreti non sono tutti disposti. Alcuni sono. più proteggersi in mercati in rapida può capitare a chiunque. Se you39re trading on line, essere consapevoli del fatto che a volte le piattaforme trading di opzioni in grado di sviluppare ritardi, soprattutto nei mercati in rapida quando molti investitori vogliono al commercio, allo stesso tempo, ed i prezzi cambiano rapidamente. Traffico pesante occasionalmente può rallentare anche la migliore piattaforma di trading di opzioni. Il più Iron Butterfly Randall Liss, Il Rapporto Liss No, non la band heavy metal 197039s (mi sono davvero data qui, don39t I). Voglio dire una delle mie strategie di trading molto preferiti. E 'particolarmente utile quando il mercato o un titolo è gamma limitata, o come ora, andando avanti e indietro tra. più I vantaggi di utilizzare un Online Discount Opzione Broker volta che si decide di iniziare le opzioni di trading, una delle prime decisioni è se si utilizzerà un broker a servizio completo o un broker opzione sconto online, il che significa un broker in cui i commercianti auto-diretto può inserire i propri commerci ed eseguire loro stessi ad una commissione molto bassa. Al di là di pagare queste commissioni notevolmente ridotti rispetto a quelli degli intermediari tradizionali, ci sono alcuni vantaggi e forse svantaggi di usare un broker opzione di sconto online. Letrsquos dare un'occhiata. più Le Opzioni quotGreeksquot sono animali dinamiche governate da un insieme di variabili teoriche note come ldquoGreeks. rdquo Insieme assumono la dinamica della sensibilità dell'opzione per quanto riguarda una mossa un punto sottostante. Creazione di un altro Collare Low Cost Ross Barnett Terry, collaboratore Quando gli investitori arrivare a un punto in cui hanno notevoli guadagni in una posizione, si può decidere di iniziare a guardare la protezione contro la perdita. Uno dei più creativi modi a basso costo per raggiungere questo obiettivo è attraverso un Opzioni di riproduzione conosciuto come un mestiere collare. Il commercio è composto da acquisto di un'opzione put e finanziare il costo di tale opzione put con un'opzione call che ha un attacco superiore con la stessa scadenza. L'opzione call. più What39s accadendo al piccolo Banche Tim Melvin, collaboratore ha usato per essere una grande vita in esecuzione uno di questi piccoli banche. È Ha sorvegliato una rete di 10 o 15 filiali in città più piccole o periferie in tutto il paese e sono stati un business leader ben voluto della vostra comunità. Più che probabile che weren39t solo un membro del Rotary e di altri gruppi civici, voi. Come più pazienza ti farà guadagnare denaro nel mercato della Tim Melvin, collaboratore che sembra essere l'atteggiamento che infetta tutto troppo molti investitori. Quando le campane anello di apertura al NYSE ogni mattina alle 9:30 am EST, i commercianti sembrano sentire il bisogno di fare qualcosa. Il nastro ticker è in esecuzione, le teste parlanti sulla media sono cheerleading diversi titoli e settori. Gli annunci sono quasi costante, sollecitando fuori. più attenzione a cosa che desideri. Se i lavori Picture migliora e salari aumentano, Look Out, l'inflazione è intorno all'angolo Floyd Upperman, collaboratore La recente riunione del FOMC e la successiva annuncio è arrivato come una sorpresa per me. Mi aspettavo un tono più falco, almeno qualche accenno di un piano di uscita (almeno qualche piano per assottigliare la 85B un mese in Fed acquisti di obbligazioni e titoli di mutuo indietro). Ma nemmeno un sussurro su questo e ora tutti è focalizzata sul tetto del debito, e la tradizione annuale della quotraising del ceilingquot debito. Che farsa Se tutto questo fiasco. più Trading Avanzato: Andando lunghe e corte su stesso strumento nello stesso account Raymond Stein, NinjaTrader, LLC Savvy investitori devono avere un arsenale di strumenti e strategie a disposizione di impiegare come il mercato cambia continuamente, si adatta e corregge alle notizie ed eventi da tutto il mondo. Vorrei ToShare una tecnica potente qualsiasi operatore può utilizzare per coprire sia il loro mestiere posizione Andor in periodi di tempo diversi e indicazioni multiple nello stesso momento (lungo o corto). Perché dovrei voler commerciare lungo e breve sullo stesso strumento, nello stesso conto, allo stesso tempo Questa è una grande domanda e la chiave. più farfalla spread: Parte C Ross Barnett Terry, collaboratore Come discusso in precedenza, la farfalla e si diffonde condor sono una composizione di spread verticali combinate in vari modi. Tutti offrono il commerciante vari modi di trarre profitto con il rischio intrinseco definito. Le lunghe farfalle possono essere progettati per trarre profitto da uno stock si muove verso l'alto o verso il basso o evolvono lateralmente. La chiave del successo è per lo stock di rimanere nella fascia tra i lunghi scioperi e in modo ottimale essere a breve sciopero comune più vicina alla scadenza, che è quando la diffusione è nel suo punto più redditizia. Un'altra forma di farfalla è chiamato un doppio diagonale, che è una posizione simile a quella condor ferro, ma è creata dai lunghi scioperi essere acquistati nel prossimo. più comprensione farfalla spread: Parte B Variazioni Ross Barnett Terry, collaboratore Ora che abbiamo discusso i principi fondamentali in materia di spread a farfalla, è il momento di guardare le variazioni comuni a molti commercianti piano per quanto riguarda il posizionamento. Come abbiamo visto inizialmente nella parte A, gli spread a farfalla sono composti da una lunga call spread verticale e una breve chiamata verticale diffuso nella stessa scadenza sullo stesso sottostante con un colpo breve comune. La diffusione è più redditizio in sciopero breve comune. L'obiettivo è quello di avere ancora una volta il titolo più vicino al breve sciopero ma ancora più importante tra i due colpi lunghi. Lo stesso vale per gli spread messo a farfalla. Detto questo guardiamo a una variante nota come la farfalla di ferro. La farfalla ferro è una variante costituita da una breve chiamata verticale e una breve messo verticale sullo stesso sottostante e fatto nella stessa scadenza. Come arrivare vostra moglie per sostenere il vostro Trading Laurie Itkin, le opzioni di Lady Prima ho iniziato la mia presentazione formale presso il Traders Expo lo scorso anno, ho chiesto i 90 maschi pubblico tre domande: 1) Quanti di voi hanno wivespartners che commerciano 2) quanti di voi desiderate che il vostro wifepartner cambierei 3) quanti di voi desiderano la tua ex moglie sarebbe scambi in modo è possibile ridurre il alimenti Come avete indovinato, molto poche mani si alzarono in risposta alla prima domanda, un sacco di mani si alzarono in risposta alla seconda domanda, e la risata è stata la risposta. più farfalla Spreads - Parte I Ross Barnett Terry, collaboratore In questa discussione, spread a farfalla e le variazioni saranno affrontati nel tentativo di costruire su un concetto che sarà ulteriormente spiegato in altri articoli soon-to-essere rilasciato. Il commerciante deve quindi avere una conoscenza fondamentale sui diversi modi per posizionarsi correttamente per una vasta gamma di scenari per quanto riguarda il titolo sottostante in questione. spread a farfalla sono una posizione opzioni creata con l'acquisto di una diffusione verticale e vendita di un altro con il corto sciopero dei verticali che sono. più ldquoPresuming un Worldrdquo perfetta Disinteressato in ultimi weekrsquos smorzare i dati di crescita, (vale a dire Stati Uniti prezzi all'importazione, Producer Price Index, e Università del Michigan Sentiment Index, ecc), il SampP 500 ripreso la sua ascesa ndash frantumando tutti i tempi massimi (nominale) di record ( set ottobre 2007) nel processo. Il SampP 500 ha chiuso la settimana 2,29 e si trova attualmente. più mercati ldquoThe marzo Madnessrdquo guardiamo indietro a una confusione marzo 2013. un mese in cui il SampP 500 ha registrato un 3,5 guadagno (Dow Jones Industrials 3,70, Nasdaq 3,40) andando contro il chicco di più ndash se non tutti ndash mercati azionari globali. L'Europa era pianeggianti mercati tuttavia periferici complessivi hanno subito forte calo ndash Spagna e l'Italia sia indebolito più di -3.5 mentre la Grecia cadde condivisa quasi 14,0. Marzo anche assistito. di più quando si dovrebbe approfittare del primo esercizio giusto Dave Rodgers, collaboratore La funzione di esercizio anticipato delle opzioni azionarie contengono cambiamenti fondamentali nel rischio che devono essere valutati prima di prendere una decisione. La ragione più comune per esercitare una chiamata presto è quello di catturare un dividendo. Esercitando una call option il giorno prima di un titolo va ex-dividendo il titolare dell'opzione prendere in consegna dello stock e cattura detto dividendo. Questo è può essere una decisione facile se le opzioni sono nel profondo del denaro, ma come si fa a valutare. più comprensione anteriore Mese Gamma Ross Barnett Terry, collaboratore di Gamma è un termine greco che identifica il tasso di variazione in un delta. In sostanza, è il delta del delta. Perché questo è importante è notevolmente importante perché gamma è un animale dinamico ed è più sensibile come opzione si avvicina alla fine della sua ldquoliferdquo. Pensate a come entità di morire, un guerriero che giace in campo di battaglia senza fiato per il suo ultimo respiro, sferzante, colpendo tutto ciò che si avvicina. Questa è l'essenza stessa del termine di gamma. La vita di un'opzione è limitata. E 'uno dei due finisce. più guadagni Volatilità: Friend or Foe Ross Barnett Terry, collaboratore Quando una società ha una conferenza earningrsquos in programma, molte volte vi è la speculazione, non solo per quanto riguarda la precisione dei guadagni previsti per azione (EPS), ma per molti altri fattori . Questi includono ma non sono limitati alle vendite e flussi di reddito, prodotti in cantiere, il denaro in cassa, cambiamenti di gestione, possibili future azionari o obbligazionari Offerings, ecc L'incertezza può causare volatilità delle azioni stesse, ma il diamante grezzo è in realtà l'aumento parabolica temporaneo del cambio opzioni su azioni sottostanti elencato. I commercianti tendono a rimanere in disparte in corso nei giorni precedenti i guadagni. più Delta è il re dei Greci opzione Sappiamo tutti contratti di opzione sono derivati, e prezzi delle opzioni sono derivati dalla sottostante magazzino, indice, ETF o futures su contratto. Ma con altri fattori di lavoro ndash volatilità implicita, tempo di decadimento, ecc ndash come si può sapere quanto un'opzione sta per trasferirsi a detta sottostante Molto semplice ndash controllare il delta optionrsquos. Delta è senza dubbio il più pesante visto dei Greci di opzione, in quanto offre un modo rapido e-sporco di dirci cosa aspettarsi dalle nostre posizioni di opzione. più è tempo di decadimento calci il culo Ci sono ancora un paio di settimane per andare fino a quando le opzioni di scadenza, ma non è mai troppo presto per cominciare a pensare a tempo di decadimento. Decay Time è il peggior nemico di un premio buyerrsquos e un amico sellerrsquos premium di fiducia. Un pricing optionrsquos si compone di due elementi principali del valore ndashintrinsic (la differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo delle azioni out-of-the-money opzioni non hanno alcun valore intrinseco) e il valore del tempo, misurato dalla lunghezza del tempo fino alla scadenza. Mentre il valore intrinseco è. più punti più delicati di scadenza Una volta al mese, le opzioni di scadenza rotola intorno. Ma le opzioni di scadenza richiede un certo studio per capire. Letrsquos dare un'occhiata ad alcuni punti più delicati opzioni di scadenza. 1. Mentre ci si riferisce sempre a ldquoexpiration Venerdì, opzioni rdquo donrsquot effettivamente scadono fino a Sabato. Tecnicamente, la scadenza si verifica. più il potere di leva: Opzioni di acquisto Versi possedere azioni di Ross della Barnett Terry, collaboratore perché qualcuno dovrebbe voler rischiare derivati di negoziazione di capitale al posto del vero veicolo sottostante fisico si basano sui vantaggi si basano sulla possibilità di sfruttare il capitale disponibile e una migliore posizione onersquos auto per una maggiore profitto con notevolmente ridotto il rischio. L'acquisto di una opzione standard, consente al titolare di una vera e propria rete di sicurezza sul prezzo del sottostante. Il prezzo di esercizio accoppiato con il costo delle opzioni. Altre opzioni di navigazione principale comportano un rischio e non sono adatti a tutti gli investitori. Prima di opzioni di trading, si prega di leggere: caratteristiche e rischi Opzione standardizzata (ODD) che può essere ottenuto dal vostro broker chiamando il numero (888) opzioni o dalle opzioni Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606. Il contenuto in questo sito è destinato ad essere Andor educativo di natura informativa. Nessuna dichiarazione in questo sito è destinato ad essere una raccomandazione o una sollecitazione ad acquistare o vendere qualsiasi titolo o per fornire il commercio o sugli investimenti. I commercianti e gli investitori che considerano le opzioni dovrebbero consultare un consulente fiscale professionista di come le tasse possono influenzare l'esito di operazioni su opzioni contemplate. copia copyright 2012-2017 Traders Exclusive, Tutti i diritti riservati
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