Futures su azioni vs Stock Options Stock futures e le opzioni su azioni sono accordi scadenza a base tra acquisto e vendita di parti oltre un'attività sottostante. che in entrambi i casi sono azioni di titoli azionari. Entrambi i contratti forniscono agli investitori opportunità strategiche per fare soldi e copertura di investimenti in corso. (Correlati: Scegliere Opzioni diritto di commerciare in sei semplici passaggi.) I due strumenti di trading sono molto diversi, ma molti prima e principianti investitori possono essere facilmente confusi dalla terminologia. Prima che un investitore può decidere di negoziare sia future o opzioni, devono capire i quattro principali differenze tra futures su azioni e stock option. 1. I premi contratto, quando gli acquirenti di call e opzioni put acquisto di un derivato. pagano una tassa di una volta ha chiamato un premio. Nel frattempo, i venditori di call e opzioni put raccolgono un premio. Il valore dei contratti decade come si avvicina la data di regolamento. Tuttavia, l'aumento dei prezzi premium e cade, consentendo agli utenti di vendere i loro call e put per un profitto prima della data di scadenza. Coloro che vendono opzioni possono acquistare opzioni call al fine di coprire le dimensioni della loro posizione pure. futures su azioni può essere acquistato su singoli titoli (SSF) o di concentrarsi sul più ampio performance di un indice come il SampP 500. Tuttavia, con futures su azioni, il partito di acquistare paga qualcosa di diverso da un premio contratto al momento dell'acquisto. parti acquisto pagano qualcosa di noto come margine iniziale, che è una percentuale del prezzo da pagare per gli stock. 2. Passività finanziarie quando qualcuno acquista una stock option. l'unica passività finanziaria è il costo del premio al momento del contratto viene acquistato. Tuttavia, quando un venditore apre opzioni put per l'acquisto, sono esposti ad un massimo di responsabilità sugli stock dei prezzi sottostanti. Se un'opzione put dà all'acquirente il diritto di vendere le azioni a 50 dollari per azione, ma il titolo scende a 10, la persona che ha avviato il contratto deve essere d'accordo per l'acquisto del magazzino per il valore del contratto, o 50 dollari per azione. I contratti future, tuttavia, offrono la massima responsabilità nei confronti sia l'acquirente e il venditore del contratto. Come sottostanti cambiamenti di prezzo delle azioni in favore contro sia l'acquirente o venditore, le parti possono essere obbligati a iniettare capitale aggiuntivo nei loro conti di trading per adempiere ad obblighi quotidiani. 3. Il compratore e venditore obblighi al momento della scadenza Coloro che acquistano opzioni call o put ricevono il diritto di acquistare o vendere un titolo ad un determinato prezzo d'esercizio. Tuttavia, essi non sono obbligati a esercitare l'opzione al momento della scadenza del contratto. Gli investitori esercitano soltanto i contratti quando sono in the money. Se l'opzione è fuori del denaro. l'acquirente del contratto non ha l'obbligo di acquistare il titolo. Gli acquirenti di contratti a termine sono obbligati ad acquistare il titolo sottostante da parte del venditore del contratto alla scadenza non importa quale sia il prezzo è del valore di base. Il contratto future prevede l'acquisto del titolo al 100, ma il titolo sottostante è valutato al momento della scadenza del contratto a 80, l'acquirente deve acquistare al prezzo concordato. Eppure, è molto raro che i futures su azioni che si terrà alla loro data di scadenza. 4. opzioni di flessibilità di investimento Stock forniscono agli investitori sia il diritto di acquistare un titolo (ma non l'obbligo) e il diritto di vendere lo stesso magazzino (ma non l'obbligo) attraverso call e put, rispettivamente. Ma anche le stock option forniscono agli investitori una larghezza di strategie flessibili non disponibili attraverso il commercio dei futures. Ogni strategia offre diversi potenziali di profitto per gli investitori e gli speculatori. Per un elenco completo di queste opportunità, visita qui. futures su altra parte offrono molto poco flessibilità una volta un contratto è aperto. Come già detto, gli investitori acquistano il diritto e l'obbligo per la realizzazione una volta che viene aperta una posizione. Dovrei Futures compravendita di opzioni Se un operatore decide di utilizzare le opzioni stand-alone, futures su azioni, o una combinazione dei due richiede una valutazione delle singole aspettative e gli obiettivi di investimento. Una delle prime domande che un investitore deve porsi è la quantità di rischio che sono disposti ad assumere nelle loro strategie di investimento. Option Trading fornisce rischio meno in anticipo per gli acquirenti, data la mancanza di obbligo di esercitare il contratto. Ciò fornisce un approccio più conservativo, soprattutto se i commercianti utilizzano una serie di strategie aggiuntive come chiamata toro e mettere spread per migliorare le probabilità di successo commerciale a lungo termine. Un tipo di struttura di compensazione che i gestori di hedge fund tipicamente impiegano in cui una parte del compenso è basato sulle prestazioni. Una protezione contro la perdita di reddito che risulterebbe se l'assicurato è deceduto. Il beneficiario di nome riceve il. Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Una sosta-limite ordine will. The differenza tra opzioni e futures La sua sfida sufficiente per ottenere gli investitori più comuni per avanzare di mettere i loro soldi in 401 (k) s per l'acquisto di singoli titoli. Non solo i prezzi di questi ultimi oscillano più, ma investire in singoli titoli mezzi di disaccoppiamento se stessi dalla saggezza collettiva e movimenti del mercato. Se si perde 5 in un fondo comune, hey, thems le pause. Perdere 40 su un magazzino, e itll farà questione la vostra decisione di acquistare le azioni in primo luogo, poi vendere in preda al panico, poi timidamente comprare in un fondo comune con ciò che resta. Ma milioni di persone non investire in singoli titoli con successo, il tempo di vagliare bilancio. riconoscere il valore, quindi essere paziente. Per coloro che davvero capire come investire in azioni nel modo giusto, la sua naturale voler saperne di più. E per beneficiare di leva. Come al solito, il mercato è un passo avanti a noi, grazie all'invenzione di opzioni e futures. titoli di secondo livello che derivano da azioni ordinarie e delle materie prime, e che può attirare gli investitori, offrendo la possibilità di grandi ritorni. Un'opzione è un contratto che fissa un prezzo che è possibile acquistare o vendere un determinato titolo per in un momento successivo. Opzioni per acquistare uno stock (opzioni call, o semplicemente chiama) si differenziano in modo notevolmente tra le opzioni a vendere un titolo (opzioni put o put) che ciascuno di essi meritano la loro propria spiegazione. Una chiamata è il diritto di acquistare un titolo a un prezzo stabilito nel corso di un periodo particolare lungo la strada, a prescindere di ciò che il magazzino sembra essere trading per a quel tempo. Per esempio, ci potrebbe esistere opzioni call per le azione XYZ, ogni opzione che consente di acquistare una quota di XYZ a 100. Se XYZ scambia poi per, diciamo, 120 in qualsiasi momento prima della sua scadenza (supponendo che l'opzione americana), è possibile acquistare azioni per 100, poi a ciascuno di loro vendono per un profitto 20. Il diritto di fare questo ha un prezzo, ovviamente, e se si voleva comprare dette opzioni oggi, si potrebbe vendere per 4 a testa o giù di lì. Alcuni piccola frazione del prezzo di stock. Che cosa succede se XYZ è scambiato per meno di 100 per il momento si può esercitare le opzioni Bene, esattamente quello che pensi: le opzioni sono inutili, è sprecato il vostro denaro, e si può sia riprovare o tornare strisciando al mondo dei fondi comuni di investimento . Per quanto riguarda una put. probabilmente si può supporre che trasmette il diritto di vendere XYZ a un prezzo predeterminato in una data successiva. In altre parole, sei la speranza (o almeno non andando fuori di testa che) il prezzo delle scorte cadrà. Se si possiede un put che permette di vendere XYZ a 100, e il prezzo Introduzione agli scende a 80 prima che l'opzione scade, youll guadagnare 20 (premio ignorando a pagamento) dalle negoziazioni l'opzione. Mette sono una forma di assicurazione, risparmiando dalla prospettiva di perdita catastrofica. Se XYZ sembra essere negoziazione per più di 100 per il momento put matura, la sua non pelle fuori il naso. Non dovete esercitare le opzioni. Ecco perché theyre chiamato opzioni. Invece, si può gioire per la realizzazione che il tuo magazzino apprezzato, si spera di oltre il prezzo della put. Così che cosa è un futuro più formalmente un contratto future, un futuro è un contratto di sellbuy una merce in un secondo momento, ad un prezzo concordato con largo anticipo. Come opzioni, i futures sono una forma di assicurazione. L'acquirente di un futuro preferisce prendere l'uccello in mano con un moda tariffa garantita oggi, piuttosto che la possibilità di due (o zero) nella boscaglia in seguito. Futures origine in agricoltura. Di 'duro mestieri storicamente circa il 7 per bushel. Sei un contadino duro, e si può ricordare un paio di anni fa quando il fondo è caduto fuori del mercato e il prezzo è sceso a 5. Nel timore che thatll accada di nuovo, a trovare un broker che promette di acquistare l'intero raccolto, una volta si tratta in, per 6,75 il moggio. Che costerà molto, ma forse youll volentieri l'offerta per paura di un altro grande calo dei prezzi. (Se il costo è, diciamo, da 5,25 a piantare ogni bushel equivalente, quindi accettando di prezzo 6,75 futuro potrebbe anche risparmiare dal fallimento.) Dal punto di vista broker, l'idea è quella di bloccare il prezzo di 6,75 nel caso in cui i prezzi aumentano al di là della media storica. Se la domanda per gli aumenti duro al punto in cui gli agricoltori possono caricare 8 o 9 uno staio, il broker sarà utile una volta che il contratto future si chiude e si può vendere il grano che ha comprato per i prezzi al di sotto del mercato. Qualora la caduta dei prezzi, il broker perderà soldi. Il contadino sta trasferendo rischi per il broker, allo stesso tempo proteggere se stesso dai prezzi bassi, mentre rinunciare alla possibilità di profitto fuori quelli alti. Dal momento che la loro origine bucolico, i futures hanno abbracciato sempre più settori dell'economia. In primo luogo l'energia (ad esempio, petrolio e gas), i metalli preziosi poi. i prezzi dei futures del gas naturale per un paio di mesi, quindi, può differire di 1-2 dai prezzi attuali. abbastanza per fare una grande differenza per sia il venditore e l'acquirente, quando i margini sono piccoli. Negli ultimi anni, i futures hanno anche diventare associati a tali titoli immateriali come valute e indici azionari. Scommessa che un euro varrà tanti dollari, sottovalutare per pochi centesimi, e può significare milioni per la linea di fondo con nessun agricoltore o rame minatore avversi al rischio a te stesso con preoccupazione. Il mercato dei futures è passato da uno scambio di assicurazione conservatore a qualcosa di più da vicino assomiglia ad un tavolo del baccarat. L'altra differenza tra futures e opzioni è che un futuro è sia diritto e dovere. Quando arriva il momento, sei legalmente tenuto a vendere o comprare la materia prima sottostante. L'esposizione può essere sconcertante. Sbagliare su un contratto futures offerta 6.75 un bushel solo per avere la caduta dei prezzi sotto un dollaro e si può eliminare un broker fuori. Dovrebbe essere chiaro a questo punto che né opzioni né futuro investire è per il neofita. Ma mentre entrambi hanno il rischio di ribasso, opzioni di investire ha meno. Un investitore opzioni non è mai obbligato a perdere più del prezzo dell'opzione. Inoltre, un investitore future solito opera su larga scala, istituzionali. Come individuo, itll essere difficile per voi trovare un fornitore di petrolio greggio intermedio West Texas disposti a vendere la sua scorta in una sola volta. La maggior parte investendo future viene quindi effettuato utilizzando i servizi di un broker di stabilita o società di Wall Street che si specializza in ingegneria tali offerte. Nel frattempo, le opzioni che investono spesso richiede niente di più da parte vostra che i pochi dollari necessari per acquistare le opzioni. Che è ancora fatta attraverso una società, ma la sua molto più facile per un singolo investitore per trovare titolo sottostante che per trovare i prodotti agricoli o di energia. Opzioni e futures sono rischiosi. Poi di nuovo, così vive su questo pianeta. Un investitore attenta e perspicace può trarre profitto da investire avanzata, ma non prima di fare un sacco di ricerca, e capire concetti più basilari di investimento posteriore a quella anteriore. Un tipo di struttura di compensazione che i gestori di hedge fund tipicamente impiegano in cui una parte del compenso è basato sulle prestazioni. Una protezione contro la perdita di reddito che risulterebbe se l'assicurato è deceduto. Il beneficiario di nome riceve il. Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Uno stop-limite will. Differences ordine fra Futures su azioni Opzioni Differenze tra Futures su azioni Opzioni - Introduzione Futures e opzioni su azioni sono i due più ampiamente pubblicizzato strumento derivato leveraged nel mondo di oggi. In realtà, i futures e le opzioni sono lo strumento di copertura due più utilizzato in tutto il mondo pure. Questo ha inevitabilmente portato molti investitori a pensare che i futures e le opzioni su azioni sono la stessa cosa. In realtà, ci sono stati i laici, gli investitori riferimento a entrambi gli strumenti collettivamente come opzioni Futures. Nulla può essere più lontano dalla verità. Futures e opzioni sono due cose diverse e futures trading ha davvero nulla a che fare con le opzioni di trading. Futures e opzioni servono diverse esigenze del mercato dei capitali e sarà per sempre elementi importanti da soli in ogni portafoglio ben diversificato. Anche se i futures e le opzioni sono due cose diverse, anche dopo l'invenzione opzioni su futures, cioè, opzioni con i futures come attività sottostante, questa distinzione è stata notevolmente offuscata e reso ancora più confuso per i principianti a futures e opzioni di trading . Questo tutorial deve spiegare che cosa i futures e le opzioni sono e le loro principali differenze. Explosive Trading Opzioni Mentor Scopri come i miei studenti Make Over 43 Profit per il commercio, con fiducia, Trading Opzioni nelle differenze US mercato tra Futures su azioni Opzioni - che cosa sono esattamente Futures Come stock options, un contratto futures è un accordo tra un acquirente e il venditore di un'attività sottostante. In un contratto a termine, l'acquirente si impegna ad acquistare e il venditore si impegna a vendere l'attività sottostante ad un prezzo concordato oggi in una data futura. Come stock options, contratti futures sono contratti standardizzati e quotata in borsa in uno scambio. Fino a questo punto, un contratto futures suona un po 'come una opzione call. destra Bene, questo è praticamente dove finisce la somiglianza. Gli acquirenti dei contratti futures messi in una frazione del prezzo del titolo sottostante in cui il contratto viene immesso al momento. Questo pagamento anticipato è come l'acconto si paga quando si acquista una casa, il che significa che il contratto future per sé non viene fornito con un premio. Acquirenti e venditori di contratti futures sono obbligate a rispettare l'accordo di contratto future alla scadenza, ma non acquirenti e venditori di contratti di opzione. A causa di tale obbligo, entrambe le parti sono esposti a responsabilità illimitata, quando i prezzi si muovono contro il loro favore. Nel trading sui futures, le differenze di prezzo sono regolate giornalmente, il che significa che se i prezzi si muovono contro il vostro favore, potrebbe essere necessario per Topup tuo conto trading in quello che è comunemente noto come Margin Call. Questo significa anche che, fintanto che i prezzi continuano a muoversi contro il vostro giorno favore dopo giorno, vi sarà richiesto di Topup ogni singolo giorno. Questa è la responsabilità illimitata di cui abbiamo parlato nell'ultimo paragrafo ed è anche il motivo per cui così tanti dei futures commercianti andare rotto ogni velocemente se i prezzi dovrebbero muoversi improvvisamente contro di loro. Le differenze tra le opzioni Futures su azioni - Che cosa è esattamente Stock Options Stock Trading opzioni di trading è il commercio di stock option. Le stock option sono strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di acquistare o vendere alcune azioni sul mercato azionario. Utilizzando i 2 tipi di stock options Opzioni opzioni call e put. Opzioni operatori sono in grado di trarre profitto quando il titolo sottostante sale o scende e anche quando è scambiato lateralmente. In negoziazione di opzioni, tutto si può perdere è la quantità di premio pagato verso l'acquisto di stock option, quando i prezzi si muovono contro il vostro favore. Se si acquista un contratto di call option per 100, tutto si può perdere è di 100 se il titolo mossa contro il vostro favore. Questo è a differenza della responsabilità illimitata di fronte i commercianti a termine. Questo è anche ciò che rende la negoziazione di opzioni più sicuro di trading sui futures per la maggior parte dei principianti. Differenze tra Opzioni Futures su azioni - Confronto Heres un confronto di alcune delle principali differenze tra Futures e Opzioni Diritti: Mentre si paga una tassa chiamata il premio al momento dell'acquisto di stock option, non ci sono i premi da pagare in un contratto future. L'importo iniziale di denaro (noto come margine iniziale) pagato quando si acquista un contratto futures è una frazione del prezzo pagato per il titolo sottostante. Obblighi acquirenti di stock option non sono obbligati a esercitare i diritti di acquistare il titolo sottostante a tutti, mentre gli acquirenti di contratti a termine sono obbligati ad acquistare il titolo sottostante da parte del venditore del contratto alla scadenza. Gli acquirenti di contratti a termine sono esposti a responsabilità illimitata dovrebbero prezzi si muovono contro di loro mentre gli acquirenti di stock option perdono solo la quantità di denaro utilizzato per l'acquisto di tali stock option. Solo scrittori di stock option sono esposti a responsabilità illimitata, non acquirenti. Gli acquirenti scadenza dei contratti futures sono obbligati a comprare l'attività sottostante (per i contratti a termine consegnati fisicamente) alla scadenza del contratto, non importa quale sia il prezzo del sottostante è. Gli acquirenti di contratti di opzione possono permettere le opzioni per scadono senza valore se le opzioni sono out of the money. Opzioni Versatilità trading è molto più versatile di trading sui futures come la combinazione unica di opzioni call e put con il premio su ogni contratto reso possibile per le strategie di opzioni che il profitto in tutte le direzioni. A parte arbitraggio. futures trading è fondamentalmente unico direzionale (si fanno i soldi solo quando il prezzo si muove in una direzione). A questo punto, dovrebbe essere chiaro che i futures e le opzioni su azioni di trading sono due cose completamente diverse con le proprie caratteristiche commerciali. Futures trading è un importante la gestione del rischio e la tecnica speculativa mentre le opzioni di trading è evoluto fino a diventare un investimento strategico stand-alone. Futures non dovrebbero mai essere un sostituto per lo scambio di stock options trading e stock option non può sostituire Futures pure. Entrambi gli strumenti di negoziazione serve scopi diversi e dovrebbero trovare il loro posto in ogni portafoglio ben diversificato. LIBERO Futures e Opzioni Magazine Titolo: Futures Magazine Descrizione estesa: Youll aumentare il potenziale di profitto Una volta che avete guadagnato la conoscenza del mercato attuale che la rivista Futures Magazine fornisce. Ogni numero è pieno di informazioni indispensabili tra cui interviste in profondità con i migliori commercianti su strategie di trading e tattiche, analisi tecniche e best practice di gestione del denaro. Futures Magazine vi fornisce gli elementi essenziali necessari per prendere decisioni di trading intelligenti. Clicca sulla foto per scaricarlo gratuitamente
No comments:
Post a Comment